Добавление фин. операции

Как добавить финансовую операциюКак добавить финансовую операцию

Вариант 1.Вариант 1.

Через карточку контрагента - Закладка Финансы.

Нажимаем на кнопку Добавить, далее выбрать статью зачисления. Если приход на основании документа - выбрать документ. Сумма документа будет автоматически определена за операцией.

Для удобства на первой закладке в Журнале в фильтре можно выбрать фильтр Финансы и все приходы/расходы будут выведены на экран.

Вариант 2.Вариант 2.

В разделе Финансы в списке Кнопка Добавить.

Вариант 3.Вариант 3.

Где хотите, где вам угодно и удобно.

Вариант 4. КопироватьВариант 4. Копировать

Вы можете скопировать запись финансовой операции.

Правой стороной мышки вызываете меню и выбираете - Копировать. Вы можете копировать в списке финансов, а так же внутри карточки контрагента в закладке Финансы.

Не забудьте изменить документ на основании, которого поступила оплата

Карточка финансовой операцииКарточка финансовой операции

(как все устроено внутри)

Закладка ПоступлениеЗакладка Поступление

Приход Расход

Основная информация картинки Финансового движения.

Описание полей

• Счет зачисления/списания - выбор из справочника счетов
• Статья поступления/списания - это выбор информации из справочника финансовых статей
• Форма оплаты - справочник форм поступления/списания
• Дата поступления/списания
• Статус - справочник финансовых статусов
• Валюта - справочник валют. По умолчанию у вас будет валюта которую вы отметили как основную в справочнике валют компании.
• Курс - заполняемое поле для пересчета валюты. По умолчанию всегда единица.
• Контрагент - кто оплатил или кому оплатили, выбор из справочника Контрагентов
• Агент - (не обязательное поле) третье лицо которое участвовало в финансовой операции, интересы которого вы хотите в будущем предусмотреть
• Документ - (не обязательное поле) на основании какого документа поступление/списание. При выборе из списка документа, сумма в фин. операции автоматически проставляется
• Сделка - (не обязательное поле) на основании какой сделки приход/списание
• Сумма - сумма финансовой операции
• Итого - сумма пересчета валюты. По умолчанию при условии Курс 1: Сумма = Итог. Если поле Курс иное значение Сумма равно Итог
• Примечание - (не обязательное поле) комментарии к финансовой операции
• Полоса под примечанием - поле для выбора тега к финансовой операции.
• Ответственный за поступление
• Отправить сообщение в чат ответственному

Финансовые справочники

ДополнительноДополнительно

Здесь вы можете создать список своих (кастомных) полей: текстовое поле, текстовое поле в связке со справочником по умолчанию, а так же создать свой собственный, числовое поле, логическое, дата, время, дата + время...

Свои поля

Собственные справочники

ФайлыФайлы

Вы можете прикреплять любые файлы.

На текущий момент у нас нет ограничений по объему и количеству файлов.

ПереводПеревод

Используется для перемещения средств между счетами вашей компании.

Для его добавления создаем новое движение и выбираем Перевод, указываем в поле Контрагент свою компанию и заполняем соответствующую статью.

Закладка СписаниеЗакладка Списание

Здесь выбираем с какого счета списываются средства, дату, форму платежа, статус и саму сумму перевода. Сумма указывается в той валюте, с какого счета осуществляется перевод.

Закладка ЗачислениеЗакладка Зачисление

Выбираем счет, на который переводим средства и указываем сумму. Сохраняем карточку.

После добавления Перевода в системе создается 2 записи: Расход и Приход.

Перевод между счетами с разными валютамиПеревод между счетами с разными валютами

Если перевод добавляем между счетами, где установлена разная валюта, то помимо сумму обязательно заполняем актуальный на текущий день Курс. Например, переводим с долларового счета 500$, тогда в поле USD указываем 500, в поле Курс 73.20, поле RUB система заполнит автоматически, в нашем случае будет прописана сумма 36600.00.